Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
6/2007 (II.15.) határozata
a Társulás 2007. évi költségvetéséről
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. tv. 4. § (3) bekezdésében, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv. 65. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.
1. A költségvetés címrendje:
1. cím Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
1.1 cím Szent László Völgye Segítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. A Tanács a Társulás 2007. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 119.581 e Ft-ban
b) bevételi főösszegét 119.581 e Ft-ban
c) a kiemelt előirányzatokat
Bevételek
Normatív állami támogatás 78 173 e Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átvétel 40 861 e Ft-ban
Saját bevétel 547 e Ft-ban
Kiadások
Személyi juttatások 36 873 e Ft-ban
Munkaadókat terhelő járulékok 11 243 e Ft-ban
Dologi jellegű kiadások 60 971 e Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás 5 489 e Ft-ban
Beruházás 350 e Ft-ban
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 655 e Ft-ban
állapítja meg.
3. A Tanács a költségvetés tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
1. sz. melléklet Bevételek és kiadások főbb jogcímcsoportonként
2. sz. melléklet Személyi kiadásainak előirányzata
3 sz. melléklet Dologi kiadásainak előirányzata
4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások feladatonként
5. sz. melléklet Társulás költségvetése feladatonként
6. sz. melléklet Pénzeszköz átadás előirányzatai
7. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlege és a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai
9. sz. melléklet Engedélyezett létszámkeret
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. Tanács a címek és alcímek közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv
előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a határozatban foglaltak figyelembevételével.
A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználására csak
a Tanács engedélyével kerülhet sor.
5.A Tanács – a Társulási bevételek növelése érdekében – felhatalmazza az Elnököt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.
Pénzellátás
7.A Társulási költségvetés 6. mellékletével az intézmények részére jóváhagyott támogatást működési célú pénzeszköz átadás keretében, a 7. sz. mellékletben jóváhagyott előirányzat-felhasználási ütemterv, illetve a likviditási terv alapján kell folyósítani.
A támogatások folyósítására megállapodásokat, szerződéseket kell kötni, s az abban
foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
A Tanács felhatalmazza az Elnököt, hogy átmeneti likvidhiány kezelésére rövid lejáratú hitelt vegyen fel legfeljebb 1.000.000 Ft összegben.
Az Elnök a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a Tanácsot a rövid lejáratú hitel felvételéről.
Vegyes, átmeneti rendelkezések
8. A Tanács felhatalmazza az Elnököt és a Munkaszervezet vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. A Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 28 napot meghaladó tartozás állományáról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
10. A költségvetés féléves és háromnegyed éves végrehajtásáról az Elnök beszámol a Tanácsnak.
11.E határozat az elfogadása napján lép hatályba, de a benne foglaltakat 2007. január 1-től kell alkalmazni.
A határozat végrehajtásáért felelős: a társulás elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: 2007. január 1-től folyamatos./ckeditor/kcfinder/upload/files/ktgvet2007_1-et.xls
