Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

35/2009  (III.12.) határozata

a Társulás 2009. évi költségvetéséről

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. tv. 4. § (3) bekezdésében, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv. 65. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

 

1. A költségvetés címrendje:

 

1. cím     Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda önállóan[1] gazdálkodó költségvetési       szerv

1.1 cím   Szent László Völgye Segítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

1.2 cím   Szent László Regionális Óvoda részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

               ezen belül:   1.2.1 székhely óvoda részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

                                   1.2.2 - 1.2.5. tagóvodák

1.3 cím   Kozma Ferenc Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

2. cím     Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás önállóan, a költségvetési szervek        mintájára gazdálkodó szervezet.

 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

 

A Tanács a Társulás 2009. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét  470.072 eFt-ban

b) bevételi főösszegét 470.072 eFt-ban

 

a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Bevételek

Intézményi működési bevételek                                                          13.652 eFt

Normatív állami támogatás                                                              440.914 eFt

Pénzforgalom nélküli bevételek                                                         15.506 eFt

 

Kiadások

Személyi juttatások                                                                          213.756 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok                                                         66.265 eFt

Dologi és dologi jellegű kiadások                                                    137.795 eFt

Működési célú pénzeszköz átadás                                                      39.433 eFt

Beruházás                                                                                            2.398 eFt

Pénzforgalom nélküli kiadások                                                         10.425  eFt

 

3. A Tanács a költségvetés tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

 

            1. sz. melléklet: Bevételek előirányzata összesen és intézményenként

            2. sz. melléklet: Személyi juttatások előirányzata

            3. sz. melléklet: Dologi kiadások előirányzata

            4. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

            5.sz..melléklet:  Feladatonkénti kiadások előirányzata

            6. sz. melléklet: Pénzeszköz átadás előirányzatai

            7. sz. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv

            8. sz. melléklet: Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok  mérlege és a                              költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

            9. sz. melléklet: Engedélyezett létszámkeret

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai

 

4. Tanács a címek és alcímek közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a határozatban foglaltak figyelembevételével. A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználására csak a Tanács engedélyével kerülhet sor.

 

5. A tanács – a Társulási bevételek növelése érdekében – felhatalmazza az elnököt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

 

Pénzellátás

6. A társulási költségvetés 6. mellékletével az önkormányzatok részére jóváhagyott támogatást működési célú pénzeszköz átadás keretében, a 7. sz. mellékletben jóváhagyott előirányzat-felhasználási ütemterv, illetve a likviditási terv alapján kell folyósítani

A támogatások folyósítására megállapodásokat, szerződéseket kell kötni, s az abban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

 

Vegyes, átmeneti rendelkezések

 

7. A Tanács felhatalmazza az elnököt és a munkaszervezet vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

 

8. A Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 28 napot meghaladó tartozás állományáról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

 

9. A költségvetés féléves és háromnegyed éves végrehajtásáról az Elnök beszámol a Tanácsnak.

 

10. E határozat az elfogadása napján lép hatályba, de a benne foglaltakat 2009. január 1-től kell alkalmazni.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:    elnök

A határozat végrehajtásának határideje:         2009. január 1-től folyamatos

---