Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

7/2008 (II.14.) határozata

a Társulás 2008. évi költségvetéséről

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. tv. 4. § (3) bekezdésében, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv. 65. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

 

1. A költségvetés címrendje:

 

1. cím     Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

   1.1 cím Szent László Völgye Segítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó költségvetési        szerv

   1.2 cím Szent László Regionális Óvoda részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

      ezen belül:

      1.2.1 székhely óvoda részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

      1.2.2 tagóvoda

   1.3 cím Kozma Ferenc Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

2. cím     Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás önállóan, a költségvetési szervek     mintájára gazdálkodó szervezet.

 

 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

 

A Tanács a Társulás 2008. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét  296.725 e Ft-ban

b) bevételi főösszegét 296.725 e Ft-ban

 

a kiemelt előirányzatokat

 

Bevételek

Normatív állami támogatás          187.335 e Ft-ban

Központosított előirányzat           2.303 e Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átvétel    98.981 e Ft-ban

Saját bevétel                        8.106 e Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások                131.288 e Ft-ban

Munkaadókat terhelő járulékok       40.987 e Ft-ban

Dologi és dologi jellegű kiadások   96.335 e Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás     16.653 e Ft-ban

Beruházás                            1.027 e Ft-ban

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  9.115 e Ft-ban

Tartalékot                           1.320 e Ft-ban

állapítja meg.

 

 

3. A Tanács a költségvetés tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

1. sz. melléklet Bevételek és kiadások főbb jogcímcsoportonként

2. sz. melléklet Személyi kiadásainak előirányzata

3  sz. melléklet Dologi kiadásainak előirányzata

4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások feladatonként

5. sz. melléklet Társulás költségvetése feladatonként

6. sz. melléklet Pénzeszköz átadás előirányzatai

7. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlege és a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

9. sz. melléklet Engedélyezett létszámkeret

 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai

 

4. Tanács a címek és alcímek közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a határozatban foglaltak figyelembevételével. A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználására csak a Tanács engedélyével kerülhet sor.

 

5.A Tanács – a Társulási bevételek növelése érdekében – felhatalmazza az Elnököt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

 

Pénzellátás

 

6.A társulási költségvetés 6. mellékletével az önkormányzatok részére jóváhagyott támogatást működési célú pénzeszköz átadás keretében, a 7. sz. mellékletben jóváhagyott előirányzat-felhasználási ütemterv, illetve a likviditási terv alapján kell folyósítani.

A támogatások folyósítására megállapodásokat, szerződéseket kell kötni, s az abban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy átmeneti likvidhiány kezelésére rövid lejáratú hitelt vegyen fel legfeljebb 3.000.000 Ft összegben.

Az elnök a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a Tanácsot a rövid lejáratú hitel felvételéről.

 

Vegyes, átmeneti rendelkezések

 

7. A Tanács felhatalmazza az elnököt és a munkaszervezet vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

 

8. A Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 28 napot meghaladó tartozás állományáról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

 

9. A költségvetés féléves és háromnegyed éves végrehajtásáról az elnök beszámol a Tanácsnak.

 

10 .E határozat az elfogadása napján lép hatályba, de a benne foglaltakat 2008. január 1-től kell alkalmazni.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a társulás elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: 2008. január 1-től folyamatos